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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 097.00 | 19 336.00 | 114 761.00 | 134 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 024.00 | 21 988.00 | 64 036.00 | 86 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 549.00 | 44 512.00 | 271 037.00 | 315 549.00 |
BT Marchandises | 184 458.00 | | 184 458.00 | 184 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BZ Autres créances | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
CF Disponibilités | 183 004.00 | | 183 004.00 | 183 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 392.00 | | 443 392.00 | 443 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 942.00 | 44 512.00 | 714 429.00 | 758 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 93 000.00 | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DH Report à nouveau | | -10 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 893.00 | 49 098.00 | | 113 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 867.00 | 17 767.00 | | 13 867.00 |
DK Provisions réglementées | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
DL TOTAL (I) | 211 548.00 | 149 629.00 | | 211 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 040.00 | 313 977.00 | | 314 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 335.00 | 41 539.00 | | 59 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 847.00 | 200.00 | | 28 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 26 739.00 | | 36 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 354.00 | 144 644.00 | | 64 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 882.00 | 527 100.00 | | 502 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 429.00 | 676 729.00 | | 714 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 543.00 | 116 551.00 | | 208 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | 11 240.00 | | 2 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 545.00 | 315 549.00 | | 9 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 188.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 220 122.00 | | 7 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 895.00 | 116 551.00 | | 110 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 273.00 | 25 082.00 | 842.00 | 20 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 085.00 | 25 082.00 | 842.00 | 17 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 040.00 | 314 040.00 | | 314 040.00 |
VI Groupe et associés | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 170.00 | 75 930.00 | 11 240.00 | 87 170.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 034.00 | 474 034.00 | | 474 034.00 |