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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 977.00 | 49 702.00 | 109 275.00 | 158 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 406.00 | 35 401.00 | 54 004.00 | 89 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 810.00 | 88 292.00 | 255 519.00 | 343 810.00 |
BT Marchandises | 223 504.00 | | 223 504.00 | 223 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 082.00 | | 109 082.00 | 109 082.00 |
BZ Autres créances | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CF Disponibilités | 307 403.00 | | 307 403.00 | 307 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 588.00 | | 691 588.00 | 691 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 399.00 | 88 292.00 | 947 107.00 | 1 035 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 913.00 | 5 829.00 | | 22 913.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 872.00 | 8 484.00 | | 19 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 850.00 | 113 893.00 | | 14 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 682.00 | 13 867.00 | | 44 682.00 |
DK Provisions réglementées | 40 748.00 | 12 274.00 | | 40 748.00 |
DL TOTAL (I) | 200 266.00 | 211 548.00 | | 200 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 696.00 | 314 040.00 | | 581 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 725.00 | 59 335.00 | | 58 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 875.00 | 28 847.00 | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 887.00 | 36 305.00 | | 25 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 658.00 | 64 354.00 | | 72 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 841.00 | 502 882.00 | | 746 841.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 107.00 | 714 429.00 | | 947 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 549.00 | | 32 693.00 | 315 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 343 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 248 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 122.00 | | 32 693.00 | 220 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 512.00 | 43 864.00 | 85.00 | 44 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 324.00 | 43 864.00 | 85.00 | 41 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 696.00 | 581 696.00 | | 581 696.00 |
VI Groupe et associés | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VW T.V.A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 966.00 | 738 966.00 | | 738 966.00 |