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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 722.00 | 378.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 938.00 | 7 239.00 | 8 699.00 | 15 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 734.00 | 38 928.00 | 142 806.00 | 181 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 223.00 | 46 889.00 | 994 334.00 | 1 041 223.00 |
BT Marchandises | 131 052.00 | | 131 052.00 | 131 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 480.00 | 699.00 | 74 780.00 | 75 480.00 |
BZ Autres créances | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CF Disponibilités | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 147.00 | 699.00 | 331 447.00 | 332 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 370.00 | 47 588.00 | 1 325 781.00 | 1 373 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 392.00 | 41 667.00 | | 59 392.00 |
DL TOTAL (I) | 121 059.00 | 61 667.00 | | 121 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 941.00 | 818 419.00 | | 695 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 755.00 | 186 597.00 | | 266 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 900.00 | 127 814.00 | | 146 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 629.00 | 72 072.00 | | 88 629.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 5 861.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 722.00 | 1 211 100.00 | | 1 204 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 781.00 | 1 272 767.00 | | 1 325 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 877.00 | 516 231.00 | | 634 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 777.00 | | 1 062 777.00 | 1 062 777.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 894.00 | | 1 062 894.00 | 1 062 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -478.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 204.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 204.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -204.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 5 446.00 | | 14 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 468.00 | 1 184 771.00 | | 1 063 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 076.00 | 1 143 104.00 | | 1 004 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 392.00 | 41 667.00 | | 59 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 134.00 | 8 843.00 | | 11 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 837.00 | | 16 387.00 | 1 024 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 673.00 | | | 197 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 063.00 | | 16 387.00 | 66 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 256.00 | 24 633.00 | | 22 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | 367.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 901.00 | 24 266.00 | | 21 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 901.00 | 146 901.00 | | 146 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
UX Autres créances clients | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 869.00 | 125 024.00 | 498 773.00 | 694 869.00 |
VI Groupe et associés | 266 756.00 | 266 756.00 | | 266 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
VP Divers | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 566.00 | 192 566.00 | | 192 566.00 |
VW T.V.A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 722.00 | 634 878.00 | 498 773.00 | 1 204 722.00 |