| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 089.00 | 11.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 938.00 | 10 427.00 | 5 511.00 | 15 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 734.00 | 60 006.00 | 121 728.00 | 181 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 223.00 | 71 522.00 | 969 701.00 | 1 041 223.00 |
BT Marchandises | 178 678.00 | | 178 678.00 | 178 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
BZ Autres créances | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CF Disponibilités | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 896.00 | | 329 896.00 | 329 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 119.00 | 71 522.00 | 1 299 597.00 | 1 371 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 059.00 | 39 667.00 | | 99 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 621.00 | 59 392.00 | | 60 621.00 |
DL TOTAL (I) | 181 680.00 | 121 059.00 | | 181 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 818.00 | 701 466.00 | | 574 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 243.00 | 266 755.00 | | 287 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 772.00 | 146 900.00 | | 186 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 111.00 | 88 629.00 | | 68 111.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 916.00 | 1 204 722.00 | | 1 117 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 597.00 | 1 325 781.00 | | 1 299 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 891.00 | 634 877.00 | | 675 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 655.00 | | 1 109 655.00 | 1 109 655.00 |
FG Production vendue services | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 152.00 | | 1 110 152.00 | 1 110 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 57.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 57.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | -57.00 | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 597.00 | 14 349.00 | | 12 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 875.00 | 1 063 468.00 | | 1 113 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 253.00 | 1 004 076.00 | | 1 053 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 621.00 | 59 392.00 | | 60 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 921.00 | 11 134.00 | | 12 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 223.00 | | | 1 041 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 673.00 | | | 197 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 889.00 | 24 633.00 | | 46 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 722.00 | 367.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 167.00 | 24 266.00 | | 46 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 772.00 | 186 772.00 | | 186 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
UX Autres créances clients | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 845.00 | 127 819.00 | 389 312.00 | 569 845.00 |
VI Groupe et associés | 287 243.00 | 287 243.00 | | 287 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VP Divers | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 243.00 | 94 793.00 | 82 450.00 | 177 243.00 |
VW T.V.A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 917.00 | 675 891.00 | 389 312.00 | 1 117 917.00 |