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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 809.00 | 20 014.00 | 2 795.00 | 22 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 544.00 | 243 503.00 | 150 041.00 | 393 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 570.00 | 268 034.00 | 157 536.00 | 425 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BZ Autres créances | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CF Disponibilités | 107 618.00 | | 107 618.00 | 107 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 774.00 | | 171 774.00 | 171 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 344.00 | 268 034.00 | 329 310.00 | 597 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 675.00 | 236 675.00 | | 236 675.00 |
DH Report à nouveau | 2 933.00 | 13 701.00 | | 2 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192.00 | -10 768.00 | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 276 338.00 | 273 146.00 | | 276 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977.00 | 25 321.00 | | 1 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 11 857.00 | | 24 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 541.00 | 16 613.00 | | 19 541.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 633.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 972.00 | 61 450.00 | | 52 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 310.00 | 334 596.00 | | 329 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 972.00 | 61 450.00 | | 52 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 858.00 | | 226 858.00 | 226 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 858.00 | | 226 858.00 | 226 858.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 1.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 1.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 869.00 | 203 501.00 | | 226 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 678.00 | 214 269.00 | | 223 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192.00 | -10 768.00 | | 3 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 570.00 | | | 425 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 870.00 | | | 420 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 708.00 | 18 326.00 | | 249 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 708.00 | 18 326.00 | | 249 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VI Groupe et associés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 492.00 | 56 792.00 | 4 700.00 | 61 492.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |