| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 809.00 | 21 406.00 | 1 403.00 | 22 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 544.00 | 278 432.00 | 115 112.00 | 393 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 570.00 | 304 355.00 | 121 215.00 | 425 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
BZ Autres créances | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CF Disponibilités | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 670.00 | | 130 670.00 | 130 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 240.00 | 304 355.00 | 251 885.00 | 556 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 675.00 | 236 675.00 | | 236 675.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 6 124.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 841.00 | -5 907.00 | | -43 841.00 |
DL TOTAL (I) | 226 590.00 | 270 431.00 | | 226 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 5 045.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 25 736.00 | | 11 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 740.00 | 16 431.00 | | 10 740.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 199.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 295.00 | 47 411.00 | | 25 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 885.00 | 317 842.00 | | 251 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 295.00 | 47 411.00 | | 25 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 229.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 229.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 487.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 487.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -258.00 | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 833.00 | 206 071.00 | | 177 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 674.00 | 211 977.00 | | 221 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 841.00 | -5 907.00 | | -43 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 570.00 | | | 425 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 870.00 | | | 420 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 195.00 | 18 160.00 | | 286 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 195.00 | 18 160.00 | | 286 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |