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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 809.00 | 22 102.00 | 707.00 | 22 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 544.00 | 295 896.00 | 97 648.00 | 393 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 570.00 | 322 515.00 | 103 055.00 | 425 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CF Disponibilités | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 229.00 | | 102 229.00 | 102 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 799.00 | 322 515.00 | 205 284.00 | 527 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 675.00 | 236 675.00 | | 236 675.00 |
DH Report à nouveau | -43 623.00 | 218.00 | | -43 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 879.00 | -43 841.00 | | -44 879.00 |
DL TOTAL (I) | 181 711.00 | 226 590.00 | | 181 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | 2 393.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 11 826.00 | | 12 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 345.00 | 10 740.00 | | 7 345.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 336.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 572.00 | 25 295.00 | | 23 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 284.00 | 251 885.00 | | 205 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 572.00 | 25 295.00 | | 23 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 570.00 | | | 425 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 870.00 | | | 420 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 355.00 | 18 160.00 | | 304 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 355.00 | 18 160.00 | | 304 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |