| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 900.00 | | 317 900.00 | 317 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 127.00 | 7 227.00 | 1 006 900.00 | 1 014 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
BZ Autres créances | 205 072.00 | | 205 072.00 | 205 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 728 578.00 | 122 380.00 | 4 606 199.00 | 4 728 578.00 |
CF Disponibilités | 1 391 051.00 | | 1 391 051.00 | 1 391 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 517 550.00 | 122 380.00 | 6 395 170.00 | 6 517 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 677.00 | 129 607.00 | 7 402 070.00 | 7 531 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 223 541.00 | 223 541.00 | | 223 541.00 |
DH Report à nouveau | 5 999 402.00 | 6 025 060.00 | | 5 999 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 890.00 | -25 657.00 | | 97 890.00 |
DL TOTAL (I) | 6 870 833.00 | 6 772 944.00 | | 6 870 833.00 |
DP Provisions pour risques | 206 866.00 | 206 866.00 | | 206 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 866.00 | 206 866.00 | | 206 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 490.00 | 222 813.00 | | 148 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 372.00 | 19 991.00 | | 9 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 53 111.00 | | 65 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 509.00 | 98 422.00 | | 101 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 371.00 | 394 338.00 | | 324 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 070.00 | 7 374 148.00 | | 7 402 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 371.00 | 268 234.00 | | 287 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 338.00 | 19 078.00 | | 28 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 3 804.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 3 804.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | 3 804.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 099.00 | 332 965.00 | | 387 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 209.00 | 358 623.00 | | 289 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 890.00 | -25 658.00 | | 97 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 727.00 | | 245 400.00 | 768 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 500.00 | | 245 400.00 | 761 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 866.00 | | | 206 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 230.00 | 122 380.00 | 42 230.00 | 42 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 230.00 | 122 380.00 | 42 230.00 | 42 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 096.00 | 122 380.00 | 42 230.00 | 249 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 380.00 | 42 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 900.00 | | | 317 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 848.00 | | | 192 848.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 417.00 | 82 417.00 | 37 000.00 | 119 417.00 |
VI Groupe et associés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 786.00 | | | 189 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 820.00 | 527 920.00 | 317 900.00 | 845 820.00 |
VW T.V.A. | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 371.00 | 287 371.00 | 37 000.00 | 324 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 850.00 | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 718.00 | 4 020.00 | | 12 718.00 |
ST Autres comptes | 33 438.00 | 37 640.00 | | 33 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 530.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | 1 380.00 | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 440.00 | 18 202.00 | | 8 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 534.00 | 6 720.00 | | 7 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 157.00 | 41 660.00 | | 59 157.00 |