| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 727.00 | 7 227.00 | 761 500.00 | 768 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 788.00 | | 149 788.00 | 149 788.00 |
BZ Autres créances | 137 834.00 | | 137 834.00 | 137 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 214 282.00 | 42 230.00 | 5 172 052.00 | 5 214 282.00 |
CF Disponibilités | 1 152 974.00 | | 1 152 974.00 | 1 152 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 877.00 | 42 230.00 | 6 612 648.00 | 6 654 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 605.00 | 49 457.00 | 7 374 148.00 | 7 423 605.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 223 541.00 | 223 541.00 | | 223 541.00 |
DH Report à nouveau | 6 025 060.00 | 6 079 066.00 | | 6 025 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 657.00 | -54 007.00 | | -25 657.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772 944.00 | 6 798 601.00 | | 6 772 944.00 |
DP Provisions pour risques | 206 866.00 | 107 610.00 | | 206 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 866.00 | 107 610.00 | | 206 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 813.00 | 278 380.00 | | 222 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 991.00 | 11 606.00 | | 19 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 111.00 | 53 095.00 | | 53 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 422.00 | 76 896.00 | | 98 422.00 |
EA Autres dettes | | 18 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 338.00 | 438 788.00 | | 394 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 148.00 | 7 344 999.00 | | 7 374 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 234.00 | 237 197.00 | | 268 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 078.00 | 3 347.00 | | 19 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 804.00 | 1 600.00 | | 3 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804.00 | 1 600.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | 1 600.00 | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 965.00 | 220 744.00 | | 332 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 623.00 | 274 750.00 | | 358 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 658.00 | -54 007.00 | | -25 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 727.00 | | | 793 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 761 500.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 768 727.00 | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 500.00 | | | 786 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 610.00 | 99 256.00 | | 107 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 675.00 | 42 230.00 | 44 675.00 | 44 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 675.00 | 42 230.00 | 44 675.00 | 44 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 284.00 | 141 486.00 | 44 675.00 | 152 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 256.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 230.00 | 44 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 788.00 | | | 149 788.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 591.00 | 75 487.00 | 126 104.00 | 201 591.00 |
VI Groupe et associés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 817.00 | | | 127 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 122.00 | 287 622.00 | 211 500.00 | 499 122.00 |
VW T.V.A. | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 338.00 | 268 234.00 | 126 104.00 | 394 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 020.00 | 4 293.00 | | 4 020.00 |
ST Autres comptes | 37 640.00 | 27 842.00 | | 37 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 25 363.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 510.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | 1 360.00 | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 202.00 | 8 180.00 | | 18 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 720.00 | 7 148.00 | | 6 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 660.00 | 57 497.00 | | 41 660.00 |