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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 867 727.00 | 7 227.00 | 860 500.00 | 867 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 572.00 | | 259 572.00 | 259 572.00 |
BZ Autres créances | 202 017.00 | | 202 017.00 | 202 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 946 439.00 | 108 886.00 | 1 837 553.00 | 1 946 439.00 |
CF Disponibilités | 4 160 486.00 | | 4 160 486.00 | 4 160 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568 515.00 | 108 886.00 | 6 459 629.00 | 6 568 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 242.00 | 116 113.00 | 7 320 129.00 | 7 436 242.00 |
CU Autres participations | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 223 541.00 | 223 541.00 | | 223 541.00 |
DH Report à nouveau | 6 097 292.00 | 5 999 402.00 | | 6 097 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 644.00 | 97 890.00 | | -55 644.00 |
DL TOTAL (I) | 6 815 189.00 | 6 870 833.00 | | 6 815 189.00 |
DP Provisions pour risques | 263 866.00 | 206 866.00 | | 263 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 866.00 | 206 866.00 | | 263 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 659.00 | 148 490.00 | | 48 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630.00 | 9 372.00 | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 956.00 | 65 000.00 | | 58 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 828.00 | 101 509.00 | | 122 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 073.00 | 324 371.00 | | 241 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 129.00 | 7 402 070.00 | | 7 320 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 073.00 | 287 371.00 | | 241 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 922.00 | 28 338.00 | | 7 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 1 022.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 1 022.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 813.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 865.00 | 387 099.00 | | 307 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 509.00 | 289 209.00 | | 363 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 644.00 | 97 890.00 | | -55 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 572.00 | | | 259 572.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VI Groupe et associés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 457.00 | | | 189 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 089.00 | 461 589.00 | 301 500.00 | 763 089.00 |
VW T.V.A. | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 073.00 | 241 073.00 | | 241 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 907.00 | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 603.00 | 12 718.00 | | 4 603.00 |
ST Autres comptes | 22 273.00 | 33 438.00 | | 22 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 520.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | 1 427.00 | | 1 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 240.00 | 8 440.00 | | 14 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 734.00 | 7 534.00 | | 5 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 813.00 | 59 157.00 | | 28 813.00 |