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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
AP Constructions | 28 573.00 | 10 358.00 | 18 215.00 | 28 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 626.00 | 36 636.00 | 3 990.00 | 40 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 677.00 | 164 283.00 | 55 394.00 | 219 677.00 |
AX Avances et acomptes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 396.00 | 217 318.00 | 96 079.00 | 313 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 506.00 | | 137 506.00 | 137 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 677.00 | | 201 677.00 | 201 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 074.00 | 217 318.00 | 297 756.00 | 515 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 81 896.00 | 138 723.00 | | 81 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 442.00 | 15 173.00 | | 37 442.00 |
DL TOTAL (I) | 144 492.00 | 179 050.00 | | 144 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 773.00 | 22 643.00 | | 11 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 352.00 | 59.00 | | 23 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 270.00 | 61 890.00 | | 73 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 027.00 | 50 994.00 | | 42 027.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 421.00 | 135 661.00 | | 150 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 756.00 | 314 711.00 | | 297 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 678.00 | | 374 678.00 | 374 678.00 |
FD Production vendue biens | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
FG Production vendue services | 306 508.00 | | 306 508.00 | 306 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 153.00 | | 698 153.00 | 698 153.00 |
FM Production stockée | | | -2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 597.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 597.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 2 682.00 | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 2 781.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -2 184.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 060.00 | 758 794.00 | | 703 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 618.00 | 743 621.00 | | 665 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 442.00 | 15 173.00 | | 37 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 909.00 | | 2 158.00 | 311 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 313 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 290 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 748.00 | | 2 158.00 | 288 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 046.00 | 17 943.00 | 671.00 | 200 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 006.00 | 17 943.00 | 671.00 | 194 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VI Groupe et associés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VP Divers | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 421.00 | 150 421.00 | | 150 421.00 |