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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
AP Constructions | 28 573.00 | 11 558.00 | 17 015.00 | 28 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 048.00 | 35 983.00 | 3 066.00 | 39 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 004.00 | 185 221.00 | 52 782.00 | 238 004.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 787.00 | 238 802.00 | 89 984.00 | 328 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
BZ Autres créances | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CF Disponibilités | 206 034.00 | | 206 034.00 | 206 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 019.00 | | 284 019.00 | 284 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 806.00 | 238 802.00 | 374 004.00 | 612 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 146 637.00 | 119 338.00 | | 146 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 753.00 | 27 300.00 | | 44 753.00 |
DL TOTAL (I) | 216 544.00 | 171 791.00 | | 216 544.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 843.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 2 638.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 940.00 | 61 512.00 | | 102 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 712.00 | 62 887.00 | | 50 712.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 738.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 459.00 | 127 774.00 | | 157 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 004.00 | 299 565.00 | | 374 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 459.00 | 127 774.00 | | 157 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 160.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 048.00 | | 454 048.00 | 454 048.00 |
FD Production vendue biens | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
FG Production vendue services | 345 061.00 | | 345 061.00 | 345 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 970.00 | | 817 970.00 | 817 970.00 |
FM Production stockée | | | -150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 1 571.00 | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 1 571.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | -1 510.00 | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 3 758.00 | | 5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 885.00 | 863 977.00 | | 830 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 132.00 | 836 678.00 | | 786 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 753.00 | 27 300.00 | | 44 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 651.00 | | 7 404.00 | 324 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 328 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 305 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 490.00 | | 7 404.00 | 301 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 464.00 | 15 608.00 | 3 269.00 | 226 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 424.00 | 15 608.00 | 3 269.00 | 220 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VP Divers | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VW T.V.A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 459.00 | 157 459.00 | | 157 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |