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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
AP Constructions | 28 573.00 | 12 758.00 | 15 815.00 | 28 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 038.00 | 34 445.00 | 5 593.00 | 40 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 873.00 | 201 760.00 | 32 113.00 | 233 873.00 |
AX Avances et acomptes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 535.00 | 255 004.00 | 72 531.00 | 327 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
BZ Autres créances | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CF Disponibilités | 242 521.00 | | 242 521.00 | 242 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 584.00 | | 318 584.00 | 318 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 119.00 | 255 004.00 | 391 115.00 | 646 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 128 897.00 | 121 390.00 | | 128 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862.00 | 7 507.00 | | -2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 151 190.00 | 154 051.00 | | 151 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 168.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 723.00 | 49 000.00 | | 31 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 584.00 | 57 971.00 | | 75 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 196.00 | 35 107.00 | | 32 196.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 12.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 926.00 | 142 258.00 | | 239 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 115.00 | 296 310.00 | | 391 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 926.00 | 142 258.00 | | 239 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 780.00 | | 391 780.00 | 391 780.00 |
FD Production vendue biens | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
FG Production vendue services | 302 800.00 | | 302 800.00 | 302 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 984.00 | | 721 984.00 | 721 984.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 467.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | 467.00 | | 5 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 2 926.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 2 934.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 496.00 | -2 467.00 | | 4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 859.00 | 817 634.00 | | 735 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 721.00 | 810 127.00 | | 738 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 862.00 | 7 507.00 | | -2 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 095.00 | | 1 890.00 | 331 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 327 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 304 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 934.00 | | 1 890.00 | 307 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 780.00 | 11 673.00 | 5 450.00 | 248 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 740.00 | 11 673.00 | 5 450.00 | 242 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 644.00 | 56 049.00 | 6 595.00 | 62 644.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 926.00 | 239 926.00 | | 239 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |