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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 335.00 | 11 310.00 | 6 025.00 | 17 335.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 826.00 | 193 069.00 | 12 757.00 | 205 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 191.00 | 204 379.00 | 42 811.00 | 247 191.00 |
BT Marchandises | 632 158.00 | 9 771.00 | 622 387.00 | 632 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 806.00 | 35 914.00 | 192 891.00 | 228 806.00 |
BZ Autres créances | 192 901.00 | | 192 901.00 | 192 901.00 |
CF Disponibilités | 1 439 691.00 | | 1 439 691.00 | 1 439 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 783.00 | 45 685.00 | 2 476 098.00 | 2 521 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 974.00 | 250 065.00 | 2 518 909.00 | 2 768 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 124.00 | | | 478 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 540.00 | | | 418 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 664.00 | | | 1 017 664.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 361.00 | | | 347 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 313.00 | | | 253 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 366.00 | | | 274 366.00 |
EA Autres dettes | 459 338.00 | | | 459 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 746.00 | | | 1 460 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 909.00 | | | 2 518 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 180.00 | | | 1 353 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 368.00 | | 8 349.00 | 239 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 247 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 205 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 080.00 | | 6 500.00 | 26 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 503.00 | | 1 849.00 | 204 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 148.00 | 5 758.00 | 526.00 | 199 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 475.00 | | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 313.00 | 5 283.00 | 526.00 | 188 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 595.00 | 4 176.00 | | 5 595.00 |
6T Sur comptes clients | 30 743.00 | 5 172.00 | | 30 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 338.00 | 9 348.00 | | 36 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 338.00 | 49 848.00 | | 36 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 313.00 | 253 313.00 | | 253 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 176 966.00 | | | 176 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 797 361.00 | 797 361.00 | | 797 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 285.00 | | | 140 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 719.00 | 449 935.00 | 8 785.00 | 458 719.00 |
VW T.V.A. | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 180.00 | 1 353 180.00 | | 1 353 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
ST Autres comptes | 404 562.00 | | | 404 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 148 122.00 | | | 1 148 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 750.00 | | | 878 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 333.00 | | | 655 333.00 |