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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 240.00 | 14 225.00 | 6 015.00 | 20 240.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 610.00 | 190 264.00 | 18 346.00 | 208 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 880.00 | 204 489.00 | 48 391.00 | 252 880.00 |
BT Marchandises | 533 950.00 | 11 732.00 | 522 218.00 | 533 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 574.00 | 38 114.00 | 307 460.00 | 345 574.00 |
BZ Autres créances | 245 535.00 | | 245 535.00 | 245 535.00 |
CF Disponibilités | 1 181 819.00 | | 1 181 819.00 | 1 181 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 007.00 | 49 846.00 | 2 279 161.00 | 2 329 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 887.00 | 254 335.00 | 2 327 552.00 | 2 581 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 664.00 | 478 124.00 | | 546 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 432.00 | 418 540.00 | | 224 432.00 |
DL TOTAL (I) | 892 095.00 | 1 017 664.00 | | 892 095.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 40 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 677.00 | 347 361.00 | | 753 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 187.00 | 107 566.00 | | 109 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 199.00 | 253 313.00 | | 209 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 214.00 | 274 366.00 | | 296 214.00 |
EA Autres dettes | 50 111.00 | 459 338.00 | | 50 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 543.00 | 18 797.00 | | 12 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 956.00 | 1 460 746.00 | | 1 430 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 552.00 | 2 518 909.00 | | 2 327 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 770.00 | 1 353 180.00 | | 1 321 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 191.00 | | 13 732.00 | 247 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 043.00 | 252 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | 208 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 580.00 | | 2 905.00 | 32 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 826.00 | | 10 827.00 | 205 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 379.00 | 8 153.00 | 8 043.00 | 204 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | 2 915.00 | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 069.00 | 5 238.00 | 8 043.00 | 193 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | 36 000.00 | 40 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 771.00 | 11 732.00 | 9 771.00 | 9 771.00 |
6T Sur comptes clients | 35 914.00 | 2 199.00 | | 35 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 685.00 | 13 932.00 | 9 771.00 | 45 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 185.00 | 13 932.00 | 45 771.00 | 86 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 932.00 | 9 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 199.00 | 209 199.00 | | 209 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 290 880.00 | | | 290 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
VB T. V. A. | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 753 677.00 | 753 677.00 | | 753 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 888.00 | | | 102 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 022.00 | 613 237.00 | 8 785.00 | 622 022.00 |
VW T.V.A. | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 770.00 | 1 321 770.00 | | 1 321 770.00 |