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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 11 350.00 | 2 879.00 | 14 230.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 832.00 | 195 019.00 | 14 813.00 | 209 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 092.00 | 206 370.00 | 41 722.00 | 248 092.00 |
BT Marchandises | 541 946.00 | 37 107.00 | 504 838.00 | 541 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 218.00 | 38 465.00 | 387 752.00 | 426 218.00 |
BZ Autres créances | 285 635.00 | | 285 635.00 | 285 635.00 |
CF Disponibilités | 927 962.00 | | 927 962.00 | 927 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 306.00 | 75 573.00 | 2 139 732.00 | 2 215 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 398.00 | 281 943.00 | 2 181 455.00 | 2 463 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 546 664.00 | | |
DG Autres réserves | 456 095.00 | | | 456 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 119.00 | 224 432.00 | | 54 119.00 |
DL TOTAL (I) | 631 215.00 | 892 095.00 | | 631 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 26.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 047.00 | 753 677.00 | | 896 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 445.00 | 109 187.00 | | 176 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 006.00 | 209 199.00 | | 214 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 385.00 | 296 214.00 | | 255 385.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 50 111.00 | | 1 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 738.00 | 12 543.00 | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 240.00 | 1 430 956.00 | | 1 550 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 455.00 | 2 327 552.00 | | 2 181 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 794.00 | 1 321 770.00 | | 1 373 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 879.00 | | 1 931.00 | 252 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 719.00 | 248 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 010.00 | 29 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 209 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 610.00 | | 1 931.00 | 208 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 489.00 | 8 600.00 | 6 719.00 | 204 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 224.00 | 3 136.00 | 6 010.00 | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 264.00 | 5 463.00 | 709.00 | 190 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 732.00 | 37 107.00 | 11 732.00 | 11 732.00 |
6T Sur comptes clients | 38 113.00 | 351.00 | | 38 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 845.00 | 37 459.00 | 11 732.00 | 49 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 345.00 | 37 459.00 | 16 232.00 | 54 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 459.00 | 16 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 006.00 | 214 006.00 | | 214 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 373 514.00 | 373 514.00 | | 373 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VB T. V. A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 896 047.00 | 896 047.00 | | 896 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 936.00 | 169 936.00 | | 169 936.00 |
VP Divers | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 030.00 | 741 245.00 | 8 784.00 | 750 030.00 |
VW T.V.A. | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 794.00 | 1 373 794.00 | | 1 373 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
ST Autres comptes | 331 522.00 | | | 331 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
YT Sous‐traitance | 153 456.00 | | | 153 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 659.00 | | | 894 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723 928.00 | | | 723 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 452.00 | | | 648 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |