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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 211 973.00 | | 211 973.00 | 211 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 762.00 | 78 333.00 | 5 429.00 | 83 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 248.00 | 83 308.00 | 218 940.00 | 302 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 177 179.00 | | 177 179.00 | 177 179.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 532.00 | | 205 532.00 | 205 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 781.00 | 83 308.00 | 424 473.00 | 507 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 397.00 | 319 222.00 | | 319 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213.00 | 175.00 | | 2 213.00 |
DL TOTAL (I) | 329 995.00 | 327 782.00 | | 329 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 35 996.00 | | 29 874.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 477.00 | 100 484.00 | | 94 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 473.00 | 428 267.00 | | 424 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 290.00 | | 483 290.00 | 483 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 290.00 | | 483 290.00 | 483 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 655.00 | 5 987.00 | | 2 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655.00 | 5 987.00 | | 2 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 3 898.00 | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 3 898.00 | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 2 089.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 091.00 | -2 120.00 | | -2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 846.00 | 489 169.00 | | 489 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 633.00 | 488 993.00 | | 487 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213.00 | 175.00 | | 2 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 249.00 | | | 302 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 973.00 | | | 211 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 446.00 | 3 863.00 | | 79 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 346.00 | 3 863.00 | | 75 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 585.00 | 23 085.00 | 1 500.00 | 24 585.00 |
VW T.V.A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |