| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 211 973.00 | | 211 973.00 | 211 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 331.00 | 80 453.00 | 5 878.00 | 86 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 780.00 | 85 428.00 | 219 351.00 | 304 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 189 164.00 | | 189 164.00 | 189 164.00 |
BZ Autres créances | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CF Disponibilités | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 864.00 | | 233 864.00 | 233 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 644.00 | 85 428.00 | 453 216.00 | 538 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 611.00 | 319 397.00 | | 321 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 702.00 | 2 213.00 | | 19 702.00 |
DL TOTAL (I) | 349 698.00 | 329 995.00 | | 349 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 36 095.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 152.00 | 29 874.00 | | 58 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | 23 185.00 | | 20 149.00 |
EA Autres dettes | | 5 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 517.00 | 94 477.00 | | 103 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 216.00 | 424 473.00 | | 453 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 265.00 | | 485 265.00 | 485 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 265.00 | | 485 265.00 | 485 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 2 655.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 2 655.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 819.00 | 3 058.00 | | 4 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | 3 058.00 | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | -403.00 | | -4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -773.00 | -2 091.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 344.00 | 489 846.00 | | 489 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 641.00 | 487 633.00 | | 469 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 702.00 | 2 213.00 | | 19 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 249.00 | | 2 570.00 | 302 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 973.00 | | | 211 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 638.00 | | 2 570.00 | 84 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 308.00 | 2 120.00 | | 83 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 209.00 | 2 120.00 | | 79 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 681.00 | 12 181.00 | 1 500.00 | 13 681.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |