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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
AH Fonds commercial | 211 973.00 | | 211 973.00 | 211 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 151.00 | 81 851.00 | 5 299.00 | 87 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 600.00 | 86 827.00 | 218 772.00 | 305 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 211 165.00 | | 211 165.00 | 211 165.00 |
BZ Autres créances | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CF Disponibilités | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 202.00 | | 243 202.00 | 243 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 802.00 | 86 827.00 | 461 975.00 | 548 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 313.00 | 321 611.00 | | 341 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 649.00 | 19 702.00 | | 18 649.00 |
DL TOTAL (I) | 368 348.00 | 349 698.00 | | 368 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 030.00 | 58 152.00 | | 46 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 596.00 | 20 149.00 | | 22 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 627.00 | 103 517.00 | | 93 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 975.00 | 453 216.00 | | 461 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 973.00 | | 430 973.00 | 430 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 973.00 | | 430 973.00 | 430 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 129.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 129.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | 4 819.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 4 819.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -4 690.00 | | -893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 247.00 | -773.00 | | -2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 915.00 | 489 344.00 | | 436 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 265.00 | 469 641.00 | | 418 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 649.00 | 19 702.00 | | 18 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 780.00 | | 1 550.00 | 304 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 305 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 88 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 973.00 | | | 211 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 208.00 | | 1 550.00 | 87 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 428.00 | 2 129.00 | 730.00 | 85 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 329.00 | 2 129.00 | 730.00 | 81 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 957.00 | 15 457.00 | 15 457.00 | 16 957.00 |
VW T.V.A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |