| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 454.00 | 82 579.00 | 25 875.00 | 108 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 221.00 | 396 941.00 | 2 550 281.00 | 2 947 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
BZ Autres créances | 218 105.00 | | 218 105.00 | 218 105.00 |
CF Disponibilités | 123 805.00 | | 123 805.00 | 123 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 824.00 | | 416 824.00 | 416 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 045.00 | 396 941.00 | 2 967 105.00 | 3 364 045.00 |
CU Autres participations | 2 826 105.00 | 303 500.00 | 2 522 605.00 | 2 826 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 081.00 | 1 313 346.00 | | 1 458 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 401.00 | 144 735.00 | | 9 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 431.00 | 1 485 031.00 | | 1 494 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 597.00 | 1 095 428.00 | | 830 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 855.00 | 125 162.00 | | 408 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 12 682.00 | | 13 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 091.00 | 138 596.00 | | 175 091.00 |
EA Autres dettes | 44 595.00 | 177 949.00 | | 44 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 673.00 | 1 549 817.00 | | 1 472 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 105.00 | 3 034 848.00 | | 2 967 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 210.00 | | 611 210.00 | 611 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 210.00 | | 611 210.00 | 611 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 108.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 725.00 | 17 529.00 | | -3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 956.00 | 896 222.00 | | 813 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 555.00 | 751 487.00 | | 804 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 401.00 | 144 735.00 | | 9 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 147.00 | 7 448.00 | | 2 950 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 374.00 | 2 947 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | 9 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 539.00 | 108 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 546.00 | 7 448.00 | | 110 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 705.00 | | | 2 829 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 907.00 | 9 108.00 | 10 374.00 | 92 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 896.00 | | 835.00 | 9 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 010.00 | 9 108.00 | 9 539.00 | 83 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 449.00 | 453 449.00 | | 453 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 597.00 | 194 586.00 | 636 011.00 | 830 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 812.00 | | | 262 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 619.00 | 293 019.00 | 3 600.00 | 296 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 673.00 | 836 662.00 | 636 011.00 | 1 472 673.00 |