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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 997.00 | 90 584.00 | 30 413.00 | 120 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 344.00 | 1 800.00 | 34 544.00 | 36 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 950.00 | 101 445.00 | 2 009 505.00 | 2 110 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 260.00 | | 181 260.00 | 181 260.00 |
BZ Autres créances | 244 434.00 | | 244 434.00 | 244 434.00 |
CF Disponibilités | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 413.00 | | 465 413.00 | 465 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 363.00 | 101 445.00 | 2 474 918.00 | 2 576 363.00 |
CU Autres participations | 1 944 547.00 | | 1 944 547.00 | 1 944 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 481.00 | 1 458 081.00 | | 1 467 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390.00 | 9 401.00 | | 3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 821.00 | 1 494 431.00 | | 1 497 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 847.00 | 830 597.00 | | 601 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 457.00 | 408 855.00 | | 29 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 13 536.00 | | 18 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 258.00 | 175 091.00 | | 322 258.00 |
EA Autres dettes | 5 362.00 | 44 595.00 | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 097.00 | 1 472 673.00 | | 977 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 918.00 | 2 967 105.00 | | 2 474 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 997.00 | 836 662.00 | | 584 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 721.00 | | | 294 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 454.00 | | | 108 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 705.00 | | | 2 829 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 641.00 | 27 775.00 | 19 770.00 | 91 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 579.00 | 27 775.00 | 19 770.00 | 82 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
UX Autres créances clients | 181 260.00 | | | 181 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 847.00 | 209 747.00 | 392 100.00 | 601 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 759.00 | | | 237 759.00 |
VP Divers | 244 434.00 | | | 244 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 256.00 | 322 256.00 | | 322 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 396.00 | 437 052.00 | 36 344.00 | 473 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 097.00 | 584 997.00 | 392 100.00 | 977 097.00 |