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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 743.00 | 7 358.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 996.00 | 104 166.00 | 70 830.00 | 174 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 844.00 | 1 800.00 | 37 044.00 | 38 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 606.00 | 115 769.00 | 3 121 837.00 | 3 237 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
BZ Autres créances | 328 097.00 | | 328 097.00 | 328 097.00 |
CF Disponibilités | 141 782.00 | | 141 782.00 | 141 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 356.00 | | 600 356.00 | 600 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 962.00 | 115 769.00 | 3 722 192.00 | 3 837 962.00 |
CU Autres participations | 3 006 604.00 | | 3 006 604.00 | 3 006 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 871.00 | 1 467 481.00 | | 1 470 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 979.00 | 3 390.00 | | 63 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 800.00 | 1 497 821.00 | | 1 561 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 909.00 | 601 847.00 | | 1 348 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 102.00 | 29 457.00 | | 569 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 979.00 | 18 178.00 | | 39 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 932.00 | 322 258.00 | | 120 932.00 |
EA Autres dettes | 81 470.00 | 5 362.00 | | 81 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 392.00 | 977 097.00 | | 2 160 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 192.00 | 2 474 918.00 | | 3 722 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 017.00 | 584 997.00 | | 1 047 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 950.00 | | | 2 110 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 237 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 892.00 | | | 1 980 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 645.00 | 14 324.00 | | 99 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | 743.00 | | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 584.00 | 13 582.00 | | 90 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 573.00 | 650 573.00 | | 650 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
UX Autres créances clients | 117 277.00 | 117 277.00 | | 117 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 909.00 | 235 534.00 | 731 269.00 | 1 348 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 536.00 | | | 1 032 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 722.00 | | | 284 722.00 |
VP Divers | 328 097.00 | 328 097.00 | | 328 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 418.00 | 458 574.00 | 38 844.00 | 497 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 392.00 | 1 047 017.00 | 731 269.00 | 2 160 392.00 |