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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 182 464.00 | 276 479.00 | 1 905 985.00 | 2 182 464.00 |
AP Constructions | 6 250 691.00 | 1 519 752.00 | 4 730 938.00 | 6 250 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385.00 | 1 479.00 | 1 906.00 | 3 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 518 761.00 | 1 797 711.00 | 6 721 050.00 | 8 518 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 551.00 | 36 187.00 | 85 364.00 | 121 551.00 |
BZ Autres créances | 65 793.00 | 50 000.00 | 15 793.00 | 65 793.00 |
CF Disponibilités | 301 487.00 | | 301 487.00 | 301 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 228.00 | 86 187.00 | 415 041.00 | 501 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 989.00 | 1 883 898.00 | 7 136 091.00 | 9 019 989.00 |
CU Autres participations | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 000.00 | | | 1 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 422 056.00 | | | 422 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 909.00 | | | 577 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 965.00 | | | 2 826 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697 238.00 | | | 3 697 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 204.00 | | | 219 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 776.00 | | | 253 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
EA Autres dettes | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 126.00 | | | 4 309 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 091.00 | | | 7 136 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 577.00 | | | 1 127 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 516.00 | | 428 516.00 | 428 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 516.00 | | 428 516.00 | 428 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 382.00 | | | 616 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 382.00 | | | 616 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 618.00 | | | 698 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 976.00 | | | 2 216 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 067.00 | | | 1 639 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 909.00 | | | 577 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 264 220.00 | | 700.00 | 8 264 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 153.00 | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 153.00 | 8 518 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090 000.00 | 8 515 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 121 227.00 | | 700.00 | 8 121 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 200.00 | 331 517.00 | 473 618.00 | 1 657 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 200.00 | 331 517.00 | 473 618.00 | 1 657 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 275 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 300.00 | 20 887.00 | | 15 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 300.00 | 20 887.00 | | 65 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 300.00 | 20 887.00 | | 65 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 776.00 | 253 776.00 | | 253 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
UX Autres créances clients | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696 842.00 | 559 261.00 | 1 887 972.00 | 3 696 842.00 |
VI Groupe et associés | 175 238.00 | 175 238.00 | | 175 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 589.00 | | | 937 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 845.00 | 144 482.00 | 43 363.00 | 187 845.00 |
VW T.V.A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 126.00 | 1 127 577.00 | 1 887 972.00 | 4 309 126.00 |