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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 492.00 | 16 472.00 | 134 021.00 | 150 492.00 |
AN Terrains | 1 482 804.00 | 301 645.00 | 1 181 159.00 | 1 482 804.00 |
AP Constructions | 4 178 092.00 | 956 885.00 | 3 221 206.00 | 4 178 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844.00 | 4 769.00 | 2 075.00 | 6 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 848 471.00 | 1 279 772.00 | 4 568 700.00 | 5 848 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 573.00 | | 386 573.00 | 386 573.00 |
BZ Autres créances | 142 590.00 | 50 000.00 | 92 590.00 | 142 590.00 |
CF Disponibilités | 1 113 426.00 | | 1 113 426.00 | 1 113 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 021.00 | 50 000.00 | 1 660 021.00 | 1 710 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 492.00 | 1 329 772.00 | 6 228 720.00 | 7 558 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 896.00 | 128 896.00 | | 128 896.00 |
DG Autres réserves | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DH Report à nouveau | -547 618.00 | -873 171.00 | | -547 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 049.00 | 325 553.00 | | -123 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 298.00 | 1 309 347.00 | | 1 186 298.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 517.00 | 3 900 512.00 | | 2 424 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 243.00 | 1 886 565.00 | | 983 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 502.00 | 229 456.00 | | 315 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 055.00 | 89 050.00 | | 90 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 7 249.00 | 647.00 | | 7 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 856.00 | 272 652.00 | | 221 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 422.00 | 6 382 482.00 | | 5 042 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 720.00 | 7 691 829.00 | | 6 228 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 426.00 | 3 019 875.00 | | 1 938 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 404 362.00 | | 26 970.00 | 8 404 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582 861.00 | 5 848 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582 855.00 | 5 697 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 492.00 | | | 150 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 253 640.00 | | 26 970.00 | 8 253 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 439.00 | 270 395.00 | 799 062.00 | 1 533 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 947.00 | 7 525.00 | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 491.00 | 262 871.00 | 799 062.00 | 1 524 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 502.00 | 315 502.00 | | 315 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 856.00 | 221 856.00 | | 221 856.00 |
UX Autres créances clients | 386 573.00 | 386 573.00 | | 386 573.00 |
VB T. V. A. | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 165.00 | 310 169.00 | 1 298 375.00 | 2 414 165.00 |
VI Groupe et associés | 947 660.00 | 947 660.00 | | 947 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478 440.00 | | | 1 478 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 595.00 | 596 595.00 | | 596 595.00 |
VW T.V.A. | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 422.00 | 1 938 426.00 | 2 298 375.00 | 5 042 422.00 |