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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 492.00 | 8 947.00 | 141 545.00 | 150 492.00 |
AN Terrains | 1 742 734.00 | 287 222.00 | 1 455 512.00 | 1 742 734.00 |
AP Constructions | 6 484 347.00 | 1 508 834.00 | 4 975 513.00 | 6 484 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844.00 | 3 434.00 | 3 410.00 | 6 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 404 421.00 | 1 808 438.00 | 6 595 984.00 | 8 404 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 659.00 | | 438 659.00 | 438 659.00 |
BZ Autres créances | 186 024.00 | 50 000.00 | 136 024.00 | 186 024.00 |
CF Disponibilités | 450 943.00 | | 450 943.00 | 450 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 845.00 | 50 000.00 | 1 095 845.00 | 1 145 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 267.00 | 1 858 438.00 | 7 691 829.00 | 9 550 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 896.00 | 128 896.00 | | 128 896.00 |
DG Autres réserves | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DH Report à nouveau | -873 171.00 | | | -873 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 553.00 | -873 171.00 | | 325 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 347.00 | 983 794.00 | | 1 309 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 512.00 | 3 647 420.00 | | 3 900 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 565.00 | 1 331 635.00 | | 1 886 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 456.00 | 1 330 444.00 | | 229 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 050.00 | 70 729.00 | | 89 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 652.00 | 193 027.00 | | 272 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 482.00 | 6 573 255.00 | | 6 382 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 829.00 | 7 557 050.00 | | 7 691 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 875.00 | 3 406 986.00 | | 3 019 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 205.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 263 504.00 | | 1 373 010.00 | 8 263 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752 738.00 | 479 413.00 | 8 404 362.00 | 752 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 738.00 | 479 413.00 | 8 253 640.00 | 752 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 492.00 | | | 150 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 112 781.00 | | 1 373 010.00 | 8 112 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 752 738.00 | | | 752 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 350.00 | 314 408.00 | 76 320.00 | 1 295 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 7 525.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 927.00 | 306 884.00 | 76 320.00 | 1 293 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 187.00 | | 36 187.00 | 361 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 187.00 | | 36 187.00 | 361 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 021.00 | -1.00 | | 71 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 456.00 | 229 456.00 | | 229 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 652.00 | 272 652.00 | | 272 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 438 659.00 | 438 659.00 | | 438 659.00 |
VB T. V. A. | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 605.00 | 599 019.00 | 2 152 491.00 | 3 890 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 544.00 | 1 815 544.00 | | 1 815 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 573.00 | | | 536 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 961.00 | 694 961.00 | | 694 961.00 |
VW T.V.A. | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 482.00 | 3 019 875.00 | 2 152 491.00 | 6 382 482.00 |