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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 546.00 | | 851 546.00 | 851 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 285 895.00 | | 285 895.00 | 285 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 739.00 | | 1 772 739.00 | 1 772 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 285.00 | | 2 624 285.00 | 2 624 285.00 |
CU Autres participations | 851 546.00 | | 851 546.00 | 851 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 442.00 | 5 818.00 | | 9 442.00 |
DG Autres réserves | 762 172.00 | 693 314.00 | | 762 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 255.00 | 72 482.00 | | 191 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 827.00 | 893 573.00 | | 1 084 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 3 516.00 | | 5 472.00 |
EA Autres dettes | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 539 457.00 | 1 682 899.00 | | 1 539 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 285.00 | 2 576 472.00 | | 2 624 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 667.00 | | 421 667.00 | 421 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 667.00 | | 421 667.00 | 421 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 544.00 | 5 180.00 | | 39 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 020.00 | 310 008.00 | | 484 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 765.00 | 237 527.00 | | 292 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 255.00 | 72 482.00 | | 191 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 546.00 | | | 851 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 546.00 | | | 851 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 447.00 | | | 1 459 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 899.00 | 247 899.00 | 1 000 000.00 | 1 247 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 844.00 | 286 844.00 | 1 200 000.00 | 1 486 844.00 |
VW T.V.A. | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 457.00 | 539 457.00 | 1 000 000.00 | 1 539 457.00 |