| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 546.00 | | 851 546.00 | 851 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 627 656.00 | 52 000.00 | 1 575 656.00 | 1 627 656.00 |
CF Disponibilités | 325 445.00 | | 325 445.00 | 325 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 187.00 | 52 000.00 | 2 178 187.00 | 2 230 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 733.00 | 52 000.00 | 3 029 733.00 | 3 081 733.00 |
CU Autres participations | 851 546.00 | | 851 546.00 | 851 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 9 442.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 950 672.00 | 762 172.00 | | 950 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 201.00 | 191 255.00 | | 205 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 029.00 | 1 084 827.00 | | 1 290 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 148.00 | 1 247 899.00 | | 1 341 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 5 472.00 | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 041.00 | 286 086.00 | | 392 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 704.00 | 1 539 457.00 | | 1 739 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 733.00 | 2 624 285.00 | | 3 029 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 000.00 | | | -52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 347.00 | 39 544.00 | | 73 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 073.00 | 484 020.00 | | 703 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 872.00 | 292 765.00 | | 497 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 201.00 | 191 255.00 | | 205 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 546.00 | | | 851 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 546.00 | | | 851 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 393.00 | | | 1 627 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 148.00 | 141 148.00 | 1 200 000.00 | 1 341 148.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 742.00 | 528 742.00 | 1 376 000.00 | 1 904 742.00 |
VW T.V.A. | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 704.00 | 539 704.00 | 1 200 000.00 | 1 739 704.00 |