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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 403.00 | 10 000.00 | 923 403.00 | 933 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 603 752.00 | 113 946.00 | 1 489 806.00 | 1 603 752.00 |
CF Disponibilités | 539 164.00 | | 539 164.00 | 539 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 916.00 | 113 946.00 | 2 148 970.00 | 2 262 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 319.00 | 123 946.00 | 3 072 372.00 | 3 196 319.00 |
CU Autres participations | 933 403.00 | 10 000.00 | 923 403.00 | 933 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 155 874.00 | 950 672.00 | | 1 155 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 663.00 | 205 201.00 | | 111 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 692.00 | 1 290 029.00 | | 1 401 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 539.00 | 1 341 148.00 | | 1 399 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 516.00 | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 506.00 | 392 041.00 | | 262 506.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 681.00 | 1 739 704.00 | | 1 670 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 372.00 | 3 029 733.00 | | 3 072 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 946.00 | 52 000.00 | | 61 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 946.00 | 52 000.00 | | 61 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 946.00 | -52 000.00 | | -61 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 559.00 | 73 347.00 | | 23 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 659.00 | 703 073.00 | | 566 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 996.00 | 497 872.00 | | 454 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 663.00 | 205 201.00 | | 111 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 546.00 | | 81 857.00 | 851 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 546.00 | | 81 857.00 | 851 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 61 946.00 | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 71 946.00 | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 71 946.00 | | 52 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 983.00 | 104 983.00 | | 104 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 412.00 | 168 412.00 | 1 387 000.00 | 1 555 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 539.00 | 199 539.00 | 1 200 000.00 | 1 399 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 752.00 | 336 752.00 | 1 387 000.00 | 1 723 752.00 |
VW T.V.A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 681.00 | 470 681.00 | 1 200 000.00 | 1 670 681.00 |