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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 103.00 | 45 232.00 | 3 871.00 | 49 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 332.00 | 45 232.00 | 4 100.00 | 49 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
BZ Autres créances | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CF Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 291.00 | 45 232.00 | 123 059.00 | 168 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 093.00 | 5 139.00 | | 40 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 093.00 | 5 139.00 | | 40 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 820.00 | 2 990.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 820.00 | 2 990.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 2 990.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
ST Autres comptes | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 295 733.00 | | | 295 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 204.00 | | | 384 204.00 |