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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 341.00 | 5 159.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 047.00 | 49 058.00 | 3 989.00 | 53 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 776.00 | 49 399.00 | 9 377.00 | 58 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
BZ Autres créances | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
CF Disponibilités | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 665.00 | | 215 665.00 | 215 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 440.00 | 49 399.00 | 225 041.00 | 274 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 876.00 | 87 218.00 | | 88 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | 1 658.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 99 513.00 | 97 260.00 | | 99 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 327.00 | 615.00 | | 65 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 326.00 | 25 683.00 | | 27 326.00 |
EA Autres dettes | | 4 776.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 528.00 | 31 074.00 | | 125 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 041.00 | 128 334.00 | | 225 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 528.00 | 31 074.00 | | 125 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 332.00 | | 9 444.00 | 49 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 103.00 | | 3 944.00 | 49 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 232.00 | 4 168.00 | | 45 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 232.00 | 3 826.00 | | 45 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
VB T. V. A. | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 034.00 | 109 034.00 | | 109 034.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 1 612.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 749.00 | 306 721.00 | | 255 749.00 |
ST Autres comptes | 65 813.00 | 47 110.00 | | 65 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 617.00 | 30 373.00 | | 34 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | 1 612.00 | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 569.00 | 384 204.00 | | 358 569.00 |