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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 4 245.00 | 50 755.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 047.00 | 50 708.00 | 2 339.00 | 53 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 276.00 | 54 953.00 | 53 323.00 | 108 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 715.00 | | 195 715.00 | 195 715.00 |
BZ Autres créances | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
CF Disponibilités | 113 891.00 | | 113 891.00 | 113 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 683.00 | | 351 683.00 | 351 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 959.00 | 54 953.00 | 405 006.00 | 459 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 129.00 | 88 876.00 | | 91 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 375.00 | 2 253.00 | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | 125 888.00 | 99 513.00 | | 125 888.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | 65 327.00 | | 111 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 863.00 | 27 326.00 | | 34 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 640.00 | 32 875.00 | | 61 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 118.00 | 125 528.00 | | 231 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 006.00 | 225 041.00 | | 405 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 558.00 | 125 528.00 | | 213 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 776.00 | | 49 500.00 | 58 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 49 500.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 399.00 | 5 554.00 | | 49 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 3 904.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 058.00 | 1 650.00 | | 49 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 195 715.00 | | | 195 715.00 |
VB T. V. A. | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 5 440.00 | 17 560.00 | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 021.00 | 238 021.00 | | 238 021.00 |
VW T.V.A. | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 118.00 | 213 558.00 | 17 560.00 | 231 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | 569.00 | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 996.00 | 255 749.00 | | 331 996.00 |
ST Autres comptes | 60 048.00 | 68 203.00 | | 60 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 137.00 | 34 617.00 | | 15 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 1 127.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | 1 696.00 | | 1 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 867.00 | 91 495.00 | | 112 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 354.00 | 65 125.00 | | 63 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 181.00 | 358 569.00 | | 407 181.00 |