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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 730.00 | 165 245.00 | 35 484.00 | 200 730.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 510.00 | 165 245.00 | 36 264.00 | 201 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
060 Stock marchandises | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 631.00 | 202.00 | 428.00 | 631.00 |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
084 Disponibilités | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 723.00 | 202.00 | 26 520.00 | 26 723.00 |
110 Total général Actif | 228 233.00 | 165 448.00 | 62 785.00 | 228 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 384.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
230 Autres produits | 385.00 | | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 544.00 | | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
252 Charges sociales | 90.00 | | | 90.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
256 Dotations aux provisions | 202.00 | | | 202.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -363.00 | | | -363.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174.00 | | | 174.00 |