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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 758.00 | 172 180.00 | 34 577.00 | 206 758.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 541.00 | 172 180.00 | 35 360.00 | 207 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
060 Stock marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 604.00 | 202.00 | 401.00 | 604.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 791.00 | 202.00 | 35 588.00 | 35 791.00 |
110 Total général Actif | 243 332.00 | 172 383.00 | 70 949.00 | 243 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 15 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 205.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 637.00 | | | 637.00 |
242 Autres charges externes. | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
252 Charges sociales | 90.00 | | | 90.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | -841.00 | | | -841.00 |