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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 378.00 | 180 636.00 | 37 742.00 | 218 378.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 211.00 | 180 636.00 | 38 575.00 | 219 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
060 Stock marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
110 Total général Actif | 246 696.00 | 180 636.00 | 66 060.00 | 246 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 962.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
230 Autres produits | 362.00 | | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -159.00 | | | -159.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55.00 | | | 55.00 |