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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 778 668.00 | 2 958 726.00 | 10 819 942.00 | 13 778 668.00 |
AX Avances et acomptes | 850 952.00 | | 850 952.00 | 850 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 630 372.00 | 2 959 463.00 | 11 670 908.00 | 14 630 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 073.00 | 244 489.00 | 331 584.00 | 576 073.00 |
BZ Autres créances | 1 433 922.00 | | 1 433 922.00 | 1 433 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 995.00 | 244 489.00 | 1 765 506.00 | 2 009 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 640 367.00 | 3 203 952.00 | 13 436 415.00 | 16 640 367.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DG Autres réserves | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DH Report à nouveau | -2 076 779.00 | -1 795 703.00 | | -2 076 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 332.00 | -281 076.00 | | -15 332.00 |
DK Provisions réglementées | 1 594 590.00 | 1 392 725.00 | | 1 594 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 433.00 | 1 326 900.00 | | 1 513 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 240.00 | 306 764.00 | | 249 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 240.00 | 306 764.00 | | 249 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 021 038.00 | 2 497 220.00 | | 8 021 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 063.00 | 334 336.00 | | 279 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 071.00 | 691 104.00 | | 765 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 835.00 | 29 586.00 | | 55 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188 985.00 | 136 900.00 | | 2 188 985.00 |
EA Autres dettes | 202 325.00 | 195 452.00 | | 202 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 424.00 | 111 341.00 | | 161 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 673 742.00 | 3 995 939.00 | | 11 673 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 436 415.00 | 5 629 603.00 | | 13 436 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 410 200.00 | | 2 410 200.00 | 2 410 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 200.00 | | 2 410 200.00 | 2 410 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 876 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 240.00 | |
GE Autres charges | | | 760 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 213.00 | 376 944.00 | | 382 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 213.00 | 376 944.00 | | 382 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 078.00 | 517 881.00 | | 584 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 078.00 | 517 881.00 | | 584 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 865.00 | -140 937.00 | | -201 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 524.00 | 3 477 950.00 | | 4 112 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 856.00 | 3 759 026.00 | | 4 127 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 332.00 | -281 076.00 | | -15 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 698 673.00 | | 8 808 511.00 | 7 698 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876 812.00 | 14 630 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876 812.00 | 14 629 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 697 921.00 | | 8 808 511.00 | 7 697 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 278.00 | 1 372 891.00 | 873 706.00 | 2 460 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 541.00 | 1 372 891.00 | 873 708.00 | 2 459 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392 725.00 | 584 078.00 | 382 213.00 | 1 392 725.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 764.00 | 249 240.00 | 306 764.00 | 306 764.00 |
6T Sur comptes clients | 209 476.00 | 169 977.00 | 134 964.00 | 209 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 476.00 | 169 977.00 | 134 964.00 | 209 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 964.00 | 1 003 295.00 | 823 941.00 | 1 908 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 063.00 | 279 063.00 | | 279 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 071.00 | 765 071.00 | | 765 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188 985.00 | 2 188 985.00 | | 2 188 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 325.00 | 202 325.00 | | 202 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 424.00 | 161 424.00 | | 161 424.00 |
UX Autres créances clients | 385 594.00 | | | 385 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 478.00 | | | 190 478.00 |
VB T. V. A. | 1 318 351.00 | | | 1 318 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 779 038.00 | 7 779 038.00 | | 7 779 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 571.00 | | | 115 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 995.00 | 2 009 995.00 | | 2 009 995.00 |
VW T.V.A. | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 673 742.00 | 11 673 742.00 | | 11 673 742.00 |