| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 905 538.00 | 4 407 861.00 | 22 497 676.00 | 26 905 538.00 |
AX Avances et acomptes | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 985 246.00 | 4 408 598.00 | 22 576 647.00 | 26 985 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 882.00 | 354 446.00 | 447 436.00 | 801 882.00 |
BZ Autres créances | 607 056.00 | 194.00 | 606 862.00 | 607 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 937.00 | 354 639.00 | 1 054 298.00 | 1 408 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 394 183.00 | 4 763 238.00 | 23 630 945.00 | 28 394 183.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 185 340.00 | 2 010 000.00 | | 3 185 340.00 |
DG Autres réserves | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DH Report à nouveau | -2 092 111.00 | -2 076 779.00 | | -2 092 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 362.00 | -15 332.00 | | 194 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 833 854.00 | 1 594 590.00 | | 1 833 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 400.00 | 1 513 433.00 | | 3 122 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 913.00 | 249 240.00 | | 336 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 913.00 | 249 240.00 | | 336 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 833 659.00 | 8 021 038.00 | | 18 833 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 944.00 | 279 063.00 | | 175 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 440.00 | 765 071.00 | | 513 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 391.00 | 55 835.00 | | 66 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 188 985.00 | | |
EA Autres dettes | 230 297.00 | 202 325.00 | | 230 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 903.00 | 161 424.00 | | 351 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 171 633.00 | 11 673 742.00 | | 20 171 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 630 945.00 | 13 436 415.00 | | 23 630 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 664 346.00 | | 4 664 346.00 | 4 664 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 346.00 | | 4 664 346.00 | 4 664 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833 761.00 | 382 213.00 | | 833 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 761.00 | 382 213.00 | | 833 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073 025.00 | 584 078.00 | | 1 073 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 025.00 | 584 078.00 | | 1 073 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 265.00 | -201 865.00 | | -239 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 107 687.00 | 4 112 524.00 | | 7 107 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 324.00 | 4 127 856.00 | | 6 913 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 362.00 | -15 332.00 | | 194 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 630 372.00 | | 17 016 677.00 | 14 630 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 661 803.00 | 26 985 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 661 803.00 | 26 984 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 629 620.00 | | 17 016 677.00 | 14 629 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 463.00 | 2 939 826.00 | 1 490 691.00 | 2 959 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 726.00 | 2 939 826.00 | 1 490 691.00 | 2 958 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 594 590.00 | 1 073 025.00 | 833 761.00 | 1 594 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 240.00 | 336 913.00 | 249 240.00 | 249 240.00 |
6T Sur comptes clients | 244 489.00 | 206 506.00 | 96 549.00 | 244 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 489.00 | 206 700.00 | 96 549.00 | 244 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088 318.00 | 1 616 638.00 | 1 179 550.00 | 2 088 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 613.00 | 345 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 073 025.00 | 833 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 944.00 | 103 572.00 | 72 372.00 | 175 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 440.00 | 513 440.00 | | 513 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 297.00 | 230 297.00 | | 230 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 903.00 | 351 903.00 | | 351 903.00 |
UX Autres créances clients | 558 008.00 | | | 558 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 874.00 | | | 243 874.00 |
VB T. V. A. | 417 439.00 | | | 417 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 833 659.00 | 5 833 659.00 | | 5 833 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000 000.00 | 3 500 000.00 | 9 500 000.00 | 13 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 259.00 | | | 188 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 937.00 | 1 408 937.00 | | 1 408 937.00 |
VW T.V.A. | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 171 633.00 | 10 599 261.00 | 9 572 372.00 | 20 171 633.00 |