| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 401 261.00 | 7 914 259.00 | 27 487 003.00 | 35 401 261.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 401 261.00 | 7 914 259.00 | 27 487 003.00 | 35 401 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 584.00 | 296 715.00 | 279 868.00 | 576 584.00 |
BZ Autres créances | 739 560.00 | 95 005.00 | 644 555.00 | 739 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 143.00 | 391 721.00 | 924 423.00 | 1 316 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 717 405.00 | 8 305 979.00 | 28 411 426.00 | 36 717 405.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 185 340.00 | 3 185 340.00 | | 3 185 340.00 |
DG Autres réserves | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 897 749.00 | -2 092 111.00 | | -1 897 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 012.00 | 194 362.00 | | -1 089 012.00 |
DK Provisions réglementées | 2 973 750.00 | 1 833 854.00 | | 2 973 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 283.00 | 3 122 400.00 | | 3 173 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 080.00 | 336 913.00 | | 100 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 080.00 | 336 913.00 | | 100 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 337 050.00 | 18 833 659.00 | | 23 337 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 278.00 | 175 944.00 | | 118 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 369.00 | 513 440.00 | | 456 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 944.00 | 66 391.00 | | 34 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 012.00 | | | 599 012.00 |
EA Autres dettes | 172 165.00 | 230 297.00 | | 172 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 243.00 | 351 903.00 | | 420 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 138 062.00 | 20 171 633.00 | | 25 138 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 411 426.00 | 23 630 945.00 | | 28 411 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 695 936.00 | | 5 695 936.00 | 5 695 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 936.00 | | 5 695 936.00 | 5 695 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 347 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 202.00 | 833 761.00 | | 550 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 202.00 | 833 761.00 | | 550 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 690 098.00 | 1 073 025.00 | | 1 690 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690 098.00 | 1 073 025.00 | | 1 690 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139 896.00 | -239 265.00 | | -1 139 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 035 970.00 | 7 107 687.00 | | 8 035 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 124 982.00 | 6 913 324.00 | | 9 124 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 012.00 | 194 362.00 | | -1 089 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 985 246.00 | | 10 649 127.00 | 26 985 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | | 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233 111.00 | 35 401 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 737.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232 359.00 | 35 401 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 984 494.00 | | 10 649 127.00 | 26 984 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408 598.00 | 4 598 964.00 | 1 093 303.00 | 4 408 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 861.00 | 4 598 964.00 | 1 092 567.00 | 4 407 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 833 854.00 | 1 690 098.00 | 550 202.00 | 1 833 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 913.00 | 100 080.00 | 336 913.00 | 336 913.00 |
6T Sur comptes clients | 354 446.00 | 209 847.00 | 267 578.00 | 354 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194.00 | 95 005.00 | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 639.00 | 304 853.00 | 267 771.00 | 354 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525 407.00 | 2 095 031.00 | 1 154 886.00 | 2 525 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 933.00 | 604 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 690 098.00 | 550 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 278.00 | 11 920.00 | 106 358.00 | 118 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 369.00 | 456 369.00 | | 456 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 012.00 | 599 012.00 | | 599 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 165.00 | 172 165.00 | | 172 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 243.00 | 420 243.00 | | 420 243.00 |
UX Autres créances clients | 396 510.00 | 396 510.00 | | 396 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 074.00 | 180 074.00 | | 180 074.00 |
VB T. V. A. | 318 036.00 | 318 036.00 | | 318 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 837 050.00 | 13 837 050.00 | | 13 837 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500 000.00 | 4 700 000.00 | 4 800 000.00 | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 030.00 | 407 030.00 | | 407 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 143.00 | 1 316 143.00 | | 1 316 143.00 |
VW T.V.A. | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 138 062.00 | 20 231 704.00 | 4 906 358.00 | 25 138 062.00 |