| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 473.00 | 51 081.00 | 71 392.00 | 122 473.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 584.00 | 51 081.00 | 291 503.00 | 342 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
072 Créances – Autres | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
084 Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 042.00 | | 74 042.00 | 74 042.00 |
110 Total général Actif | 416 626.00 | 51 081.00 | 365 545.00 | 416 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 173 582.00 | | | 173 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 582.00 | 172 273.00 | | 173 582.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | 757.00 | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 709.00 | 173 030.00 | | 174 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 60 260.00 | 54 955.00 | | 60 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 195.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 738.00 | 56 042.00 | | 57 738.00 |
252 Charges sociales | 18 034.00 | 18 267.00 | | 18 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 563.00 | 26 548.00 | | 26 563.00 |
262 Autres charges | 751.00 | 706.00 | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 604.00 | 158 713.00 | | 165 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 106.00 | 14 317.00 | | 9 106.00 |
280 Produits financiers | 2 282.00 | 1 364.00 | | 2 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 250.00 | 21 667.00 | | 5 250.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 1 025.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 836.00 | 23 589.00 | | 3 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 625.00 | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 683.00 | 11 108.00 | | 10 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 866.00 | | | 356 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |