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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 588.00 | 37 811.00 | 91 777.00 | 129 588.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 698.00 | 37 811.00 | 311 887.00 | 349 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
072 Créances – Autres | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
084 Disponibilités | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
110 Total général Actif | 409 870.00 | 37 811.00 | 372 059.00 | 409 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 162 065.00 | | | 162 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 065.00 | 173 582.00 | | 162 065.00 |
230 Autres produits | 4 602.00 | 1 127.00 | | 4 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 667.00 | 174 709.00 | | 166 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 57 139.00 | 60 260.00 | | 57 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | 2 250.00 | | 4 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 587.00 | 57 738.00 | | 52 587.00 |
252 Charges sociales | 18 595.00 | 18 034.00 | | 18 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 152.00 | 26 563.00 | | 24 152.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 751.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 405.00 | 165 604.00 | | 157 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 261.00 | 9 106.00 | | 9 261.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2 282.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 750.00 | 5 250.00 | | 18 750.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 529.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 840.00 | 3 836.00 | | 9 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 1 590.00 | | 2 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 398.00 | 10 683.00 | | 15 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 584.00 | | | 342 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |