| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 588.00 | 87 395.00 | 42 193.00 | 129 588.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 698.00 | 87 395.00 | 262 303.00 | 349 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
072 Créances – Autres | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
084 Disponibilités | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
110 Total général Actif | 404 976.00 | 87 395.00 | 317 581.00 | 404 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 964.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 186.00 | 153 819.00 | | 165 186.00 |
230 Autres produits | 3 639.00 | 755.00 | | 3 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 825.00 | 154 573.00 | | 168 825.00 |
242 Autres charges externes. | 53 293.00 | 46 566.00 | | 53 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 1 336.00 | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 334.00 | 51 569.00 | | 53 334.00 |
252 Charges sociales | 17 671.00 | 18 134.00 | | 17 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 666.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 277.00 | 143 062.00 | | 151 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 548.00 | 11 511.00 | | 17 548.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 62.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 359.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | 225.00 | | 1 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 1 435.00 | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 881.00 | 9 555.00 | | 13 881.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 698.00 | | | 349 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151.00 | | | 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151.00 | | | 151.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |