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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 897.00 | 52 806.00 | 1 091.00 | 53 897.00 |
AN Terrains | 266 568.00 | | 266 568.00 | 266 568.00 |
AP Constructions | 1 912 307.00 | 1 554 574.00 | 357 733.00 | 1 912 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 711.00 | 124 010.00 | 40 701.00 | 164 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 989.00 | 34 231.00 | 7 758.00 | 41 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 439 471.00 | 1 765 621.00 | 673 850.00 | 2 439 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 176 949.00 | | 176 949.00 | 176 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 439.00 | | 216 439.00 | 216 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 911.00 | 1 765 621.00 | 890 290.00 | 2 655 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 248.00 | 37 499.00 | | 51 248.00 |
DK Provisions réglementées | 97 220.00 | 86 607.00 | | 97 220.00 |
DL TOTAL (I) | 300 917.00 | 276 555.00 | | 300 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 898.00 | 5 832.00 | | 14 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 969.00 | 91 892.00 | | 128 969.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 373.00 | 630 847.00 | | 589 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 290.00 | 907 402.00 | | 890 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
FG Production vendue services | 928 327.00 | | 928 327.00 | 928 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 122.00 | | 939 122.00 | 939 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 052.00 | |
GE Autres charges | | | 77 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 3.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 3.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 10.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 613.00 | 27 541.00 | | 10 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 108.00 | 27 552.00 | | 11 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -27 549.00 | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 131.00 | 951 030.00 | | 942 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 883.00 | 913 531.00 | | 890 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 248.00 | 37 499.00 | | 51 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 653.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 508.00 | | 38 067.00 | 2 420 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 792.00 | 9 312.00 | 2 439 471.00 | 9 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 792.00 | 9 312.00 | 2 385 575.00 | 9 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 801.00 | | 1 096.00 | 52 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 707.00 | | 36 971.00 | 2 367 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 881.00 | 92 052.00 | 9 312.00 | 1 682 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 764.00 | 42.00 | | 52 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 117.00 | 92 010.00 | 9 312.00 | 1 630 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 607.00 | 10 613.00 | | 86 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 607.00 | 10 613.00 | | 86 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 634.00 | 64 477.00 | 7 157.00 | 71 634.00 |
VI Groupe et associés | 276 467.00 | 276 467.00 | | 276 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 475.00 | 567 318.00 | 7 157.00 | 574 475.00 |