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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 971.00 | |
AN Terrains | | | 266 568.00 | |
AP Constructions | | | 316 652.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 629 215.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 312.00 | |
BT Marchandises | | | 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 568.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 956.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 243 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 872 826.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 779.00 | 92 763.00 | | 79 779.00 |
DK Provisions réglementées | 118 447.00 | 107 834.00 | | 118 447.00 |
DL TOTAL (I) | 350 675.00 | 353 045.00 | | 350 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 633.00 | 68 582.00 | | 67 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 560.00 | 207 939.00 | | 214 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 859.00 | 8 584.00 | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 521.00 | 136 583.00 | | 128 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 578.00 | 41 458.00 | | 55 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 706.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 151.00 | 531 853.00 | | 522 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 826.00 | 884 898.00 | | 872 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 536.00 | 523 269.00 | | 63 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 028 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 579.00 | |
GE Autres charges | | | 83 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 1 232.00 | | 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 3 011.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 18.00 | | 1 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624.00 | 10 631.00 | | 11 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 011.00 | -7 620.00 | | -11 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 246.00 | 999 198.00 | | 1 042 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 467.00 | 906 435.00 | | 962 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 779.00 | 92 763.00 | | 79 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 714.00 | | 86 388.00 | 2 518 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 158.00 | | 2 574 945.00 | 30 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 158.00 | | 2 518 691.00 | 30 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 814.00 | | 1 439.00 | 54 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 900.00 | | 84 949.00 | 2 463 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 152.00 | 94 578.00 | | 1 851 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 524.00 | 758.00 | | 53 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 627.00 | 93 820.00 | | 1 797 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VB T. V. A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 633.00 | 19 877.00 | 47 755.00 | 67 633.00 |
VI Groupe et associés | 214 470.00 | 214 470.00 | | 214 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 291.00 | 468 536.00 | 47 755.00 | 516 291.00 |