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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 815.00 | 53 525.00 | 1 290.00 | 54 815.00 |
AN Terrains | 266 568.00 | | 266 568.00 | 266 568.00 |
AP Constructions | 1 936 512.00 | 1 620 435.00 | 316 078.00 | 1 936 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 360.00 | 138 358.00 | 47 002.00 | 185 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 302.00 | 38 835.00 | 6 467.00 | 45 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 714.00 | 1 851 152.00 | 667 562.00 | 2 518 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BZ Autres créances | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CF Disponibilités | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 336.00 | | 217 336.00 | 217 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 051.00 | 1 851 152.00 | 884 898.00 | 2 736 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 763.00 | 51 248.00 | | 92 763.00 |
DK Provisions réglementées | 107 834.00 | 97 220.00 | | 107 834.00 |
DL TOTAL (I) | 353 045.00 | 300 917.00 | | 353 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 582.00 | 71 634.00 | | 68 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 939.00 | 276 562.00 | | 207 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 584.00 | 14 898.00 | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 583.00 | 128 969.00 | | 136 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 458.00 | 47 311.00 | | 41 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 853.00 | 589 373.00 | | 531 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 898.00 | 890 290.00 | | 884 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
FG Production vendue services | 983 308.00 | | 983 308.00 | 983 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 045.00 | | 994 045.00 | 994 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 310.00 | |
GE Autres charges | | | 79 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 108.00 | | 1 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | 108.00 | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 495.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 631.00 | 11 108.00 | | 10 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 620.00 | -11 000.00 | | -7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 198.00 | 942 131.00 | | 999 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 435.00 | 890 883.00 | | 906 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 763.00 | 51 248.00 | | 92 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 471.00 | | 79 242.00 | 2 439 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 897.00 | | 918.00 | 53 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 575.00 | | 78 324.00 | 2 385 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 621.00 | 87 310.00 | 1 779.00 | 1 765 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 806.00 | 719.00 | | 52 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 815.00 | 86 591.00 | 1 779.00 | 1 712 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 583.00 | 136 583.00 | | 136 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 582.00 | 26 691.00 | 41 892.00 | 68 582.00 |
VI Groupe et associés | 207 853.00 | 207 853.00 | | 207 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
VP Divers | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 269.00 | 481 377.00 | 41 892.00 | 523 269.00 |