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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 3 516.00 | 2 517.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202.00 | 3 516.00 | 2 687.00 | 6 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 283.00 | | 127 283.00 | 127 283.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 231.00 | | 175 231.00 | 175 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 434.00 | 3 516.00 | 177 918.00 | 181 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 785.00 | 125 743.00 | | 133 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 936.00 | 8 041.00 | | 6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 149 105.00 | 142 169.00 | | 149 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 1 153.00 | | 4 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 037.00 | 56 097.00 | | 24 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 813.00 | 65 127.00 | | 28 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 918.00 | 207 296.00 | | 177 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 813.00 | 65 127.00 | | 28 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 709.00 | | 475 709.00 | 475 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 709.00 | | 475 709.00 | 475 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 30.00 | | 96.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 1 728.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 1 728.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022.00 | -2 537.00 | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 408.00 | 700 233.00 | | 483 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 473.00 | 692 192.00 | | 476 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 936.00 | 8 041.00 | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 645.00 | | 1 137.00 | 11 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 580.00 | 6 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 580.00 | 6 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | | 1 137.00 | 11 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | 2 789.00 | 6 580.00 | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 2 789.00 | 6 580.00 | 7 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
VW T.V.A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 10 100.00 | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 265.00 | 2 855.00 | | 2 265.00 |
ST Autres comptes | 44 429.00 | 61 571.00 | | 44 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | 7 881.00 | | 1 260.00 |
YT Sous‐traitance | 103 731.00 | 102 837.00 | | 103 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 312.00 | 10 100.00 | | 3 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 519.00 | | | 95 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 685.00 | 175 144.00 | | 151 685.00 |