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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 399.00 | 1 949.00 | 4 450.00 | 6 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 569.00 | 1 949.00 | 4 620.00 | 6 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 234.00 | 5 500.00 | 248 734.00 | 254 234.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 663.00 | 5 500.00 | 286 163.00 | 291 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 232.00 | 7 449.00 | 290 783.00 | 298 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 630.00 | 140 720.00 | | 154 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 448.00 | 13 910.00 | | 39 448.00 |
DL TOTAL (I) | 202 463.00 | 163 015.00 | | 202 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 1 214.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 573.00 | 80 700.00 | | 87 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 320.00 | 81 914.00 | | 88 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 783.00 | 244 929.00 | | 290 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 320.00 | 81 914.00 | | 88 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 713.00 | | 1 077 713.00 | 1 077 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 713.00 | | 1 077 713.00 | 1 077 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 1 358.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | 1 358.00 | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 2 081.00 | | 8 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 594.00 | 758 302.00 | | 1 093 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 146.00 | 744 392.00 | | 1 054 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 448.00 | 13 910.00 | | 39 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 501.00 | | 9 187.00 | 7 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 119.00 | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 949.00 | 6 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | | 9 017.00 | 7 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931.00 | 4 567.00 | 5 549.00 | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 4 567.00 | 5 549.00 | 2 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 247 634.00 | | | 247 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 497.00 | 263 497.00 | | 263 497.00 |
VW T.V.A. | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 778.00 | 6 700.00 | | 10 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 866.00 | 3 302.00 | | 4 866.00 |
ST Autres comptes | 117 414.00 | 70 480.00 | | 117 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
YT Sous‐traitance | 42 376.00 | 80 087.00 | | 42 376.00 |
YW Taxe professionnelle | | 542.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 778.00 | 7 242.00 | | 10 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 970.00 | 158 022.00 | | 196 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 014.00 | 12 739.00 | | 7 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 917.00 | 155 129.00 | | 165 917.00 |