| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 331.00 | 2 931.00 | 4 400.00 | 7 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 501.00 | 2 931.00 | 4 570.00 | 7 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 936.00 | | 206 936.00 | 206 936.00 |
BZ Autres créances | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CF Disponibilités | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 359.00 | | 240 359.00 | 240 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 861.00 | 2 931.00 | 244 929.00 | 247 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 720.00 | 133 785.00 | | 140 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | 6 936.00 | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 163 015.00 | 149 105.00 | | 163 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 4 777.00 | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 700.00 | 24 037.00 | | 80 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 914.00 | 28 813.00 | | 81 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 929.00 | 177 918.00 | | 244 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 914.00 | 28 813.00 | | 81 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 738.00 | | 754 738.00 | 754 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 738.00 | | 754 738.00 | 754 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 96.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | 96.00 | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | -1 022.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 302.00 | 483 408.00 | | 758 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 392.00 | 476 473.00 | | 744 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 910.00 | 6 936.00 | | 13 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202.00 | | 9 779.00 | 6 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 7 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 310.00 | 7 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | | 9 609.00 | 6 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 5 209.00 | 5 793.00 | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 5 209.00 | 5 793.00 | 3 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 757.00 | 6 757.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 757.00 | 6 757.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 757.00 | 6 757.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 757.00 | 6 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 206 936.00 | | | 206 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 202.00 | 216 202.00 | | 216 202.00 |
VW T.V.A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 700.00 | 3 312.00 | | 6 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 302.00 | 2 265.00 | | 3 302.00 |
ST Autres comptes | 70 480.00 | 44 429.00 | | 70 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
YT Sous‐traitance | 80 087.00 | 103 731.00 | | 80 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 242.00 | 3 312.00 | | 7 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 95 519.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 10 017.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 129.00 | 151 685.00 | | 155 129.00 |