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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 203.00 | 16 183.00 | 20.00 | 16 203.00 |
040 Immobilisations financières | 192 748.00 | 80 335.00 | 112 414.00 | 192 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 952.00 | 96 518.00 | 112 434.00 | 208 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
084 Disponibilités | 151 484.00 | | 151 484.00 | 151 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 504.00 | | 217 504.00 | 217 504.00 |
110 Total général Actif | 426 455.00 | 96 518.00 | 329 938.00 | 426 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 200.00 | 8 000.00 | | 11 200.00 |
230 Autres produits | | 108 617.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 200.00 | 116 617.00 | | 11 200.00 |
242 Autres charges externes. | 7 854.00 | 2 412.00 | | 7 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 26.00 | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8.00 | 1 655.00 | | 8.00 |
256 Dotations aux provisions | | 80 335.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 021.00 | 84 428.00 | | 8 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 179.00 | 32 189.00 | | 3 179.00 |
280 Produits financiers | 16 693.00 | 784.00 | | 16 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 873.00 | 26 573.00 | | 19 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 052.00 | | | 157 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |