| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 203.00 | 17 873.00 | 32 330.00 | 50 203.00 |
040 Immobilisations financières | 145 714.00 | | 145 714.00 | 145 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 917.00 | 17 873.00 | 178 044.00 | 195 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
072 Créances – Autres | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 446 798.00 | | 446 798.00 | 446 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 400.00 | | 453 400.00 | 453 400.00 |
110 Total général Actif | 649 317.00 | 17 873.00 | 631 444.00 | 649 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 800.00 | 11 200.00 | | 12 800.00 |
230 Autres produits | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 417.00 | 11 200.00 | | 121 417.00 |
242 Autres charges externes. | 27 466.00 | 7 854.00 | | 27 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 158.00 | | 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 690.00 | 8.00 | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 324.00 | 8 021.00 | | 29 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 093.00 | 3 179.00 | | 92 093.00 |
280 Produits financiers | 82 243.00 | 16 693.00 | | 82 243.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 716.00 | 19 873.00 | | 65 716.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 952.00 | | | 208 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -105 417.00 | | | -105 417.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 80 335.00 | | | 80 335.00 |