| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 757.00 | 9 985.00 | 35 771.00 | 45 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 503.00 | 16 631.00 | 1 871.00 | 18 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 900.00 | 40 000.00 | 255 900.00 | 295 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 940.00 | 66 617.00 | 294 323.00 | 360 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 327 275.00 | | 327 275.00 | 327 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 074.00 | | 334 074.00 | 334 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 014.00 | 66 617.00 | 628 397.00 | 695 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 960.00 | 308 244.00 | | 373 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 505.00 | 65 715.00 | | 198 505.00 |
DL TOTAL (I) | 581 265.00 | 382 760.00 | | 581 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 238 481.00 | | 2 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 6 721.00 | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 703.00 | 78.00 | | 39 703.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 132.00 | 247 681.00 | | 47 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 397.00 | 630 441.00 | | 628 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 117.00 | 108 616.00 | | 11 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 717.00 | 108 616.00 | | 12 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 717.00 | -108 616.00 | | -12 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 185.00 | 203 659.00 | | 337 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 680.00 | 137 944.00 | | 138 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 505.00 | 65 715.00 | | 198 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 917.00 | | 176 140.00 | 195 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 117.00 | 296 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 117.00 | 360 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 203.00 | | 14 057.00 | 50 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 713.00 | | 162 083.00 | 145 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 873.00 | 8 744.00 | | 17 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 873.00 | 8 744.00 | | 17 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 900.00 | | | 295 900.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 313.00 | 6 413.00 | 295 900.00 | 302 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |