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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 991.00 | 40 341.00 | 412 650.00 | 452 991.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 907.00 | 57 630.00 | 83 277.00 | 140 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 816.00 | 98 101.00 | 503 715.00 | 601 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 583.00 | | 249 583.00 | 249 583.00 |
BZ Autres créances | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
CF Disponibilités | 109 567.00 | | 109 567.00 | 109 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 615.00 | | 506 615.00 | 506 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 431.00 | 98 101.00 | 1 010 330.00 | 1 108 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DH Report à nouveau | -22 782.00 | | | -22 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 197.00 | -22 782.00 | | 36 197.00 |
DL TOTAL (I) | 161 664.00 | 125 468.00 | | 161 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 968.00 | 52 936.00 | | 95 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 439.00 | 168 532.00 | | 256 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 257.00 | 68 731.00 | | 105 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 480.00 | 129 616.00 | | 222 480.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | 1 542.00 | | 5 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 784.00 | 168 486.00 | | 162 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 666.00 | 590 022.00 | | 848 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 330.00 | 715 490.00 | | 1 010 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 075.00 | 553 122.00 | | 716 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 001.00 | | 473 628.00 | 443 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 243.00 | 131 570.00 | 601 816.00 | 183 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 243.00 | 127 437.00 | 460 779.00 | 183 243.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 141 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 465.00 | | 416 994.00 | 354 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 536.00 | | 56 634.00 | 88 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 660.00 | 95 173.00 | 66 732.00 | 69 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 373.00 | 78 115.00 | 63 147.00 | 25 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 287.00 | 17 058.00 | 3 585.00 | 44 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 784.00 | 162 784.00 | | 162 784.00 |
UX Autres créances clients | 249 583.00 | | | 249 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
VI Groupe et associés | 256 289.00 | 188 372.00 | 67 917.00 | 256 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VP Divers | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 048.00 | 378 300.00 | 18 748.00 | 397 048.00 |
VW T.V.A. | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 666.00 | 716 075.00 | 132 591.00 | 848 666.00 |